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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 367.00 | 17 755.00 | 139 611.00 | 157 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 743.00 | 10 683.00 | 2 060.00 | 12 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 655.00 | 1 950.00 | 7 705.00 | 9 655.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 767.00 | 30 390.00 | 149 377.00 | 179 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 694.00 | 374.00 | 63 319.00 | 63 694.00 |
BZ Autres créances | 136 902.00 | | 136 902.00 | 136 902.00 |
CF Disponibilités | 74 821.00 | | 74 821.00 | 74 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 097.00 | 374.00 | 275 722.00 | 276 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 864.00 | 30 764.00 | 425 099.00 | 455 864.00 |
CR Parts à plus d’un an | 499.00 | | | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 51 841.00 | 20 955.00 | | 51 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 272.00 | 30 885.00 | | -164 272.00 |
DL TOTAL (I) | -111 331.00 | 52 941.00 | | -111 331.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 263.00 | 222 664.00 | | 327 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 115 999.00 | | 52 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 829.00 | 55 806.00 | | 90 829.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | 2 972.00 | | 15 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 430.00 | 447 441.00 | | 536 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 099.00 | 500 383.00 | | 425 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 339.00 | 310 837.00 | | 441 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 616.00 | | 162 140.00 | 86 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 990.00 | 179 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 990.00 | 22 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 334.00 | | 154 033.00 | 3 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 282.00 | | 8 106.00 | 83 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 22 200.00 | | 8 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | 16 521.00 | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | 5 679.00 | | 6 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 731.00 | 52 731.00 | | 52 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
UX Autres créances clients | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
VB T. V. A. | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VC Groupe et associés | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 263.00 | 232 172.00 | 95 091.00 | 327 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 059.00 | | | 41 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 276.00 | 200 776.00 | 499.00 | 201 276.00 |
VW T.V.A. | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 430.00 | 441 339.00 | 95 091.00 | 536 430.00 |