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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 12 586.00 | 4 429.00 | 17 015.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
AP Constructions | 799 051.00 | 122 487.00 | 676 564.00 | 799 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 486.00 | 102 242.00 | 249 245.00 | 351 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 138.00 | 37 368.00 | 79 769.00 | 117 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 256.00 | 274 683.00 | 1 048 574.00 | 1 323 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BT Marchandises | 153 076.00 | | 153 076.00 | 153 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 149.00 | 186.00 | 35 963.00 | 36 149.00 |
BZ Autres créances | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CF Disponibilités | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 635.00 | 186.00 | 375 449.00 | 375 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 892.00 | 274 869.00 | 1 424 022.00 | 1 698 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 067.00 | -173 624.00 | | -210 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 659.00 | -36 443.00 | | 32 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 818.00 | 6 773.00 | | 12 818.00 |
DK Provisions réglementées | 8 616.00 | 5 043.00 | | 8 616.00 |
DL TOTAL (I) | -115 974.00 | -158 252.00 | | -115 974.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 664.00 | 1 183 600.00 | | 1 099 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 479.00 | 132 452.00 | | 78 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 328.00 | 207 915.00 | | 287 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 689.00 | 73 136.00 | | 49 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 17 838.00 | | 11 365.00 |
EA Autres dettes | 6 805.00 | 4 682.00 | | 6 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 996.00 | 1 619 621.00 | | 1 539 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 022.00 | 1 471 370.00 | | 1 424 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 645.00 | 418 295.00 | | 560 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 815.00 | | 2 361 815.00 | 2 361 815.00 |
FD Production vendue biens | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
FG Production vendue services | 86 186.00 | | 86 186.00 | 86 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 485.00 | | 2 450 485.00 | 2 450 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 813 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337.00 | 1 186.00 | | 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 208.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 361.00 | 3 257.00 | | 3 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 361.00 | 4 274.00 | | 3 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 1 261.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 091.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 914.00 | 5 925.00 | | 4 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 553.00 | -1 651.00 | | -1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 985.00 | 2 331 560.00 | | 2 504 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 472 326.00 | 2 368 004.00 | | 2 472 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 659.00 | -36 443.00 | | 32 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 401.00 | | 48 510.00 | 1 280 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 655.00 | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 655.00 | 1 323 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 485.00 | | 40 100.00 | 1 260 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 8 410.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 352.00 | 118 331.00 | | 156 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 914.00 | 5 672.00 | | 6 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 438.00 | 112 659.00 | | 149 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 043.00 | 3 574.00 | | 5 043.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 043.00 | 3 760.00 | 10 000.00 | 15 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 328.00 | 287 328.00 | | 287 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 664.00 | 120 313.00 | 473 885.00 | 1 099 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 709.00 | | | 169 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 053.00 | 133 653.00 | 1 400.00 | 135 053.00 |
VW T.V.A. | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 996.00 | 560 645.00 | 473 885.00 | 1 539 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |