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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 506.00 | 527.00 | 979.00 | 1 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 388.00 | 15 873.00 | 7 515.00 | 23 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 688.00 | 17 278.00 | 9 409.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 856.00 | 10 030.00 | 39 826.00 | 49 856.00 |
BZ Autres créances | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CF Disponibilités | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 429.00 | 10 030.00 | 67 399.00 | 77 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 117.00 | 27 308.00 | 76 809.00 | 104 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 6 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 347.00 | 936.00 | | -18 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | -25 283.00 | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 7 324.00 | -12 847.00 | | 7 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 210.00 | 69.00 | | 2 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 048.00 | 35 048.00 | | 15 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 10 437.00 | | 35 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 026.00 | 10 554.00 | | 16 026.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 666.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 485.00 | 56 773.00 | | 69 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 809.00 | 43 926.00 | | 76 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 437.00 | 21 725.00 | | 54 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 811.00 | | 41 811.00 | 41 811.00 |
FG Production vendue services | 46 729.00 | | 46 729.00 | 46 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 541.00 | | 88 541.00 | 88 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 4 973.00 | | 2 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 296.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 296.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 610.00 | 580.00 | | 1 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | 580.00 | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | -283.00 | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 856.00 | 125 693.00 | | 164 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 685.00 | 150 976.00 | | 144 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | -25 283.00 | | 20 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 878.00 | | | 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 164.00 | 6 114.00 | | 11 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 41.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 327.00 | 6 073.00 | | 10 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 759.00 | 46 808.00 | 12 951.00 | 59 759.00 |
VW T.V.A. | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 485.00 | 54 437.00 | | 69 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 034.00 | 1 311.00 | | 1 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 219.00 | 514.00 | | 18 219.00 |
ST Autres comptes | 14 376.00 | 18 757.00 | | 14 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 212.00 | 912.00 | | 2 212.00 |
YT Sous‐traitance | 21 458.00 | 31 039.00 | | 21 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | 925.00 | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 034.00 | 2 236.00 | | 2 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 668.00 | 23 224.00 | | 17 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 849.00 | 13 798.00 | | 19 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 265.00 | 51 222.00 | | 56 265.00 |