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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 508 830.00 | | 21 508 830.00 | 21 508 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 369 648.00 | | 369 648.00 | 369 648.00 |
CF Disponibilités | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 669.00 | | 438 669.00 | 438 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 947 499.00 | | 21 947 499.00 | 21 947 499.00 |
CU Autres participations | 21 508 830.00 | | 21 508 830.00 | 21 508 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 233 382.00 | 11 500 049.00 | | 12 233 382.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 323 667.00 | | | 323 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 306 226.00 | 294 524.00 | | 306 226.00 |
DH Report à nouveau | 222 347.00 | | | 222 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 119.00 | 234 049.00 | | 164 119.00 |
DK Provisions réglementées | 442 027.00 | 299 754.00 | | 442 027.00 |
DL TOTAL (I) | 13 691 768.00 | 12 328 376.00 | | 13 691 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 499 955.00 | 2 499 955.00 | | 2 499 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 571 600.00 | 5 714 400.00 | | 4 571 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 009.00 | 1 268 705.00 | | 1 102 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 10 700.00 | | 12 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 094.00 | 14 029.00 | | 1 094.00 |
EA Autres dettes | 68 366.00 | 4 087.00 | | 68 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 255 732.00 | 9 511 876.00 | | 8 255 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 947 499.00 | 21 840 252.00 | | 21 947 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 102 009.00 | | | 1 102 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 093.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 457 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 793.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 273.00 | 143 066.00 | | 142 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 273.00 | -143 066.00 | | -142 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 785.00 | -99 281.00 | | -119 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 438.00 | 744 291.00 | | 626 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 319.00 | 510 242.00 | | 462 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 119.00 | 234 049.00 | | 164 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 508 830.00 | | | 21 508 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 508 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 508 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 508 830.00 | | | 21 508 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8.00 | | | 8.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 299 754.00 | 142 273.00 | | 299 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 754.00 | 142 273.00 | | 299 754.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 142 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 499 955.00 | | 2 499 955.00 | 2 499 955.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VC Groupe et associés | 241 163.00 | 241 163.00 | | 241 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 571 600.00 | 1 142 800.00 | 3 428 800.00 | 4 571 600.00 |
VI Groupe et associés | 969 773.00 | 969 773.00 | | 969 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 142 800.00 | | | 1 142 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 859.00 | 370 859.00 | | 370 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 255 732.00 | 2 326 977.00 | 5 928 755.00 | 8 255 732.00 |