| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 3 000.00 | 27 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 612.00 | 6 010.00 | 35 602.00 | 41 612.00 |
040 Immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 412.00 | 9 010.00 | 67 402.00 | 76 412.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
084 Disponibilités | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 234.00 | | 44 234.00 | 44 234.00 |
110 Total général Actif | 120 646.00 | 9 010.00 | 111 636.00 | 120 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 400.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 921.00 | | | 468 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 113.00 | | | 31 113.00 |
230 Autres produits | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 278.00 | | | 528 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 812.00 | | | 142 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
242 Autres charges externes. | 162 817.00 | | | 162 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
252 Charges sociales | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 093.00 | | | 465 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
294 Charges financières | 419.00 | | | 419.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 943.00 | | | 55 943.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |