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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 959.00 | 3 948.00 | 11 010.00 | 14 959.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 249.00 | 3 948.00 | 57 300.00 | 61 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
072 Créances – Autres | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
084 Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
110 Total général Actif | 68 930.00 | 3 948.00 | 64 981.00 | 68 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
230 Autres produits | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 314.00 | | | 77 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 174.00 | | | -5 174.00 |
242 Autres charges externes. | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 846.00 | | | 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
252 Charges sociales | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
262 Autres charges | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 328.00 | | | 164 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 829.00 | | | -13 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | -972.00 | | | -972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 840.00 | | | 45 840.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 354.00 | | | 14 354.00 |