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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 411 654.00 | 79 876.00 | 331 778.00 | 411 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 619.00 | 1 006.00 | 11 613.00 | 12 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 028.00 | 497.00 | 4 531.00 | 5 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 877.00 | 15 508.00 | 21 369.00 | 36 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 579.00 | 96 888.00 | 374 691.00 | 471 579.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 498 671.00 | | 498 671.00 | 498 671.00 |
CF Disponibilités | 424 845.00 | | 424 845.00 | 424 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 146.00 | | 382 146.00 | 382 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 907.00 | | 1 324 907.00 | 1 324 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 486.00 | 96 888.00 | 1 699 598.00 | 1 796 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155.00 | | | 155.00 |
DG Autres réserves | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 153.00 | 3 097.00 | | 2 153.00 |
DL TOTAL (I) | 13 250.00 | 11 097.00 | | 13 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 136.00 | 183 000.00 | | 441 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 786.00 | 177 947.00 | | 125 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 140.00 | 547 721.00 | | 156 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 028.00 | 40 263.00 | | 119 028.00 |
EA Autres dettes | 1 282.00 | 1 084.00 | | 1 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 976.00 | 851 978.00 | | 842 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 348.00 | 1 802 009.00 | | 1 686 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 598.00 | 1 813 106.00 | | 1 699 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 562.00 | 1 624 062.00 | | 1 560 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 441 136.00 | | | 441 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 950.00 | |
FG Production vendue services | | | 524 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 529 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 883 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 177.00 | |
GE Autres charges | | | 79 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 798.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 798.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -798.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 506.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 881.00 | 1 825 596.00 | | 1 883 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 727.00 | 1 822 499.00 | | 1 881 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 153.00 | 3 097.00 | | 2 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 295.00 | 1 147.00 | | 2 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 944.00 | | 29 714.00 | 445 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 411 654.00 | | | 411 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 471 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 411 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | 12 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 680.00 | | 10 919.00 | 5 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 510.00 | | 13 395.00 | 28 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 5 400.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 691.00 | 94 177.00 | 3 980.00 | 6 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 79 876.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 449.00 | 3 537.00 | 3 980.00 | 1 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 242.00 | 10 764.00 | | 5 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 028.00 | 119 028.00 | | 119 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 418.00 | 442 418.00 | | 442 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 976.00 | 842 976.00 | | 842 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 671.00 | 498 671.00 | | 498 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 146.00 | 382 146.00 | | 382 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 085.00 | 897 685.00 | 5 400.00 | 903 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 562.00 | 1 560 562.00 | | 1 560 562.00 |