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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 002.00 | | 2 200 002.00 | 2 200 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CF Disponibilités | 976 323.00 | | 976 323.00 | 976 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 704.00 | | 982 704.00 | 982 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 182 706.00 | | 3 182 706.00 | 3 182 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 200 001.00 | | 2 200 001.00 | 2 200 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 747 960.00 | | | 747 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DG Autres réserves | 534.00 | | | 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 480 591.00 | | | 1 480 591.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 686.00 | | | 2 261 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 606.00 | | | 221 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 752.00 | | | 80 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
EA Autres dettes | 606 727.00 | | | 606 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 019.00 | | | 921 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 706.00 | | | 3 182 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 034.00 | | | 756 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 800.00 | | 178 800.00 | 178 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 955 574.00 | | | 1 955 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955 574.00 | | | 1 955 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 426.00 | | | 254 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 600.00 | | | 3 649 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 008.00 | | | 2 169 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 480 591.00 | | | 1 480 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 727.00 | 606 727.00 | | 606 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 607.00 | 56 621.00 | 164 985.00 | 221 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 260.00 | 745 274.00 | 164 985.00 | 910 260.00 |