| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 354 500.00 | | 354 500.00 | 354 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 388.00 | 18 177.00 | 15 211.00 | 33 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 923.00 | 118 760.00 | 70 163.00 | 188 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 194.00 | 136 937.00 | 443 256.00 | 580 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 897.00 | | 162 897.00 | 162 897.00 |
BZ Autres créances | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 471 236.00 | | 471 236.00 | 471 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 758.00 | | 639 758.00 | 639 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 952.00 | 136 937.00 | 1 083 015.00 | 1 219 952.00 |
CU Autres participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 60 411.00 | | | 60 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 581.00 | | | 199 581.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 307 492.00 | | | 307 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 855.00 | | | 393 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 690.00 | | | 145 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 869.00 | | | 209 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 522.00 | | | 775 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 015.00 | | | 1 083 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 277.00 | | | 482 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 577.00 | | 14 844.00 | 589 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 227.00 | 580 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 227.00 | 222 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 212.00 | | 12 326.00 | 234 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | 2 518.00 | 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 622.00 | 55 009.00 | 20 693.00 | 102 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 622.00 | 55 009.00 | 20 693.00 | 102 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 330.00 | 81 330.00 | | 81 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 159.00 | 43 159.00 | | 43 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 162 897.00 | 162 897.00 | | 162 897.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 855.00 | 100 610.00 | 293 246.00 | 393 855.00 |
VI Groupe et associés | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 217.00 | | | 102 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 387.00 | 168 522.00 | 865.00 | 169 387.00 |
VW T.V.A. | 20 753.00 | 20 753.00 | | 20 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 522.00 | 482 277.00 | 293 246.00 | 775 522.00 |