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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 556.00 | 50 004.00 | 2 552.00 | 52 556.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 956.00 | 50 004.00 | 2 952.00 | 52 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
072 Créances – Autres | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
084 Disponibilités | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
110 Total général Actif | 132 773.00 | 50 004.00 | 82 769.00 | 132 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 769.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 445.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 734.00 | 206 763.00 | | 244 734.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | 43 000.00 | | 12 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 11 500.00 | | |
230 Autres produits | 139.00 | 9 276.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 873.00 | 270 538.00 | | 256 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 113.00 | 2 120.00 | | 3 113.00 |
242 Autres charges externes. | 41 884.00 | 54 491.00 | | 41 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 367.00 | | 3 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 358.00 | 107 010.00 | | 113 358.00 |
252 Charges sociales | 33 805.00 | 29 732.00 | | 33 805.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 360.00 | 4 736.00 | | 22 360.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 616.00 | 198 456.00 | | 218 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 256.00 | 72 083.00 | | 38 256.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 247.00 | 29 002.00 | | 1 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | 7 189.00 | | 6 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 769.00 | 35 892.00 | | 30 769.00 |