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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 753 712.00 | 107 473.00 | 25 646 238.00 | 25 753 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 753 712.00 | 107 473.00 | 25 646 238.00 | 25 753 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 404.00 | | 118 404.00 | 118 404.00 |
BZ Autres créances | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CF Disponibilités | 2 862 074.00 | | 2 862 074.00 | 2 862 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 973 847.00 | | 1 973 847.00 | 1 973 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 956 293.00 | | 4 956 293.00 | 4 956 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 710 006.00 | 107 473.00 | 30 602 532.00 | 30 710 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 708.00 | -5 912.00 | | -10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 935.00 | -4 795.00 | | -20 935.00 |
DL TOTAL (I) | -11 644.00 | 9 291.00 | | -11 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 147 008.00 | | | 24 147 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465 681.00 | | | 6 465 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 3 723.00 | | 1 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 614 176.00 | 3 854.00 | | 30 614 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 602 532.00 | 13 146.00 | | 30 602 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 489.00 | | | 119 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 425.00 | 4 796.00 | | 140 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 935.00 | -4 795.00 | | -20 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 465 681.00 | 2 819 084.00 | 1 308 871.00 | 6 465 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 862 074.00 | 2 862 074.00 | | 2 862 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 147 008.00 | 1 998 998.00 | 9 950 215.00 | 24 147 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 042.00 | 2 864 042.00 | | 2 864 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 614 176.00 | 4 819 569.00 | 11 259 086.00 | 30 614 176.00 |