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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 400 000.00 | 780 752.00 | 43 619 247.00 | 44 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 400 000.00 | 780 752.00 | 43 619 247.00 | 44 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 916.00 | | 1 107 916.00 | 1 107 916.00 |
BZ Autres créances | 8 881 168.00 | | 8 881 168.00 | 8 881 168.00 |
CF Disponibilités | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 992 226.00 | | 9 992 226.00 | 9 992 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 392 226.00 | 780 752.00 | 53 611 473.00 | 54 392 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 057.00 | -5 880.00 | | -11 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 752.00 | -5 176.00 | | -8 752.00 |
DL TOTAL (I) | 190.00 | 8 943.00 | | 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 388 137.00 | | | 53 388 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 5 529.00 | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 783.00 | 314.00 | | 184 783.00 |
EA Autres dettes | 30 655.00 | | | 30 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 611 282.00 | 5 843.00 | | 53 611 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 611 473.00 | 14 786.00 | | 53 611 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 263.00 | | 923 263.00 | 923 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 263.00 | | 923 263.00 | 923 263.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 265.00 | | | 923 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 018.00 | 5 176.00 | | 932 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 752.00 | -5 176.00 | | -8 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 44 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 400 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 780 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 780 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 783.00 | 184 783.00 | | 184 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107 916.00 | 1 107 916.00 | | 1 107 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 388 137.00 | 2 155 479.00 | 29 937 808.00 | 53 388 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 881 168.00 | 8 881 168.00 | | 8 881 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 992 226.00 | 9 992 226.00 | | 9 992 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 611 282.00 | 2 378 624.00 | 29 937 808.00 | 53 611 282.00 |