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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 409.00 | 2 256.00 | 8 153.00 | 10 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 404.00 | 196 017.00 | 605 387.00 | 801 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 813.00 | 198 273.00 | 613 540.00 | 811 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 567.00 | 53 844.00 | 447 723.00 | 501 567.00 |
BZ Autres créances | 136 214.00 | | 136 214.00 | 136 214.00 |
CF Disponibilités | 43 245.00 | | 43 245.00 | 43 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 099.00 | 53 844.00 | 634 255.00 | 688 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 912.00 | 252 117.00 | 1 247 795.00 | 1 499 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 1 000.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 79 293.00 | 24 733.00 | | 79 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 716.00 | 55 661.00 | | 92 716.00 |
DL TOTAL (I) | 195 109.00 | 102 393.00 | | 195 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 557.00 | 334 821.00 | | 608 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 560.00 | 59 517.00 | | 58 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 279.00 | 91 330.00 | | 202 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 972.00 | 100 625.00 | | 180 972.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 492.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 686.00 | 587 785.00 | | 1 052 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 795.00 | 690 178.00 | | 1 247 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 251.00 | 340 256.00 | | 613 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 609.00 | | 424 204.00 | 463 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 000.00 | 811 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 000.00 | 811 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 609.00 | | 424 204.00 | 463 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 705.00 | 124 213.00 | 29 645.00 | 103 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 705.00 | 124 213.00 | 29 645.00 | 103 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 855.00 | 37 989.00 | | 15 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 855.00 | 37 989.00 | | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 855.00 | 37 989.00 | | 15 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 279.00 | 202 279.00 | | 202 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 042.00 | 38 042.00 | | 38 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 603.00 | 33 603.00 | | 33 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 501 567.00 | 501 567.00 | | 501 567.00 |
VB T. V. A. | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 436.00 | 169 001.00 | 433 872.00 | 608 436.00 |
VI Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 500.00 | | | 380 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
VP Divers | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 854.00 | 644 854.00 | | 644 854.00 |
VW T.V.A. | 87 324.00 | 87 324.00 | | 87 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 686.00 | 613 251.00 | 433 872.00 | 1 052 686.00 |