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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 687.00 | | 176 687.00 | 176 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511 410.00 | | 511 410.00 | 511 410.00 |
BF Prêts | | 106 484.00 | -106 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 688 097.00 | 106 484.00 | 581 613.00 | 688 097.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 200.00 | 106 484.00 | 590 716.00 | 697 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 687.00 | | | 176 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 257.00 | -13 917.00 | | -12 257.00 |
DL TOTAL (I) | -16 175.00 | -3 917.00 | | -16 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 220.00 | 570 220.00 | | 600 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 671.00 | 3 027.00 | | 6 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 606 891.00 | 623 247.00 | | 606 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 716.00 | 619 329.00 | | 590 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 891.00 | 623 247.00 | | 606 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 942.00 | 167.00 | | 109 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 199.00 | 14 084.00 | | 122 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 257.00 | -13 917.00 | | -12 257.00 |