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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 587 149.00 | | 587 149.00 | 587 149.00 |
AP Constructions | 3 089 851.00 | 101 268.00 | 2 988 583.00 | 3 089 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 594 414.00 | | 2 594 414.00 | 2 594 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 271 414.00 | 101 268.00 | 6 170 146.00 | 6 271 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BZ Autres créances | 153 203.00 | | 153 203.00 | 153 203.00 |
CF Disponibilités | 399 299.00 | | 399 299.00 | 399 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 678.00 | | 570 678.00 | 570 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 092.00 | 101 268.00 | 6 740 824.00 | 6 842 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 565.00 | -1 672.00 | | -223 565.00 |
DL TOTAL (I) | -220 565.00 | 1 328.00 | | -220 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 994 650.00 | | | 5 994 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 972.00 | 671 787.00 | | 678 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 248.00 | 756.00 | | 285 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 388.00 | 672 543.00 | | 6 961 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 740 824.00 | 673 871.00 | | 6 740 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 811.00 | 672 543.00 | | 1 006 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 590.00 | | 42 590.00 | 42 590.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 590.00 | | | 42 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 155.00 | 1 672.00 | | 266 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 565.00 | -1 672.00 | | -223 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 271 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 271 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 271 414.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 248.00 | 285 248.00 | | 285 248.00 |
UX Autres créances clients | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 994 650.00 | 40 073.00 | 3 207 144.00 | 5 994 650.00 |
VI Groupe et associés | 678 972.00 | 678 972.00 | | 678 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 954 577.00 | | | 5 954 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 388.00 | 1 006 811.00 | 3 207 144.00 | 6 961 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 630.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 182.00 | 630.00 | | 26 182.00 |