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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 393.00 | 2 114.00 | 1 279.00 | 3 393.00 |
040 Immobilisations financières | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 484.00 | 2 414.00 | 2 070.00 | 4 484.00 |
060 Stock marchandises | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 702.00 | 106.00 | 21 595.00 | 21 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
084 Disponibilités | 37 841.00 | | 37 841.00 | 37 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 252.00 | 106.00 | 171 146.00 | 171 252.00 |
110 Total général Actif | 175 736.00 | 2 520.00 | 173 216.00 | 175 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 073.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 364.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 300.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 439.00 | | | 50 439.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 226.00 | | | 271 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 887.00 | | | 168 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 236.00 | | | -21 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 410.00 | | | 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
252 Charges sociales | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 106.00 | | | 106.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 861.00 | | | 194 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 365.00 | | | 76 365.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 346.00 | | | 72 346.00 |