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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 445.00 | 99 799.00 | 22 646.00 | 122 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 263.00 | 216 425.00 | 180 838.00 | 397 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 300.00 | | 100 300.00 | 100 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 007.00 | 316 224.00 | 303 783.00 | 620 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BZ Autres créances | 223 462.00 | | 223 462.00 | 223 462.00 |
CF Disponibilités | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 933.00 | | 298 933.00 | 298 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 941.00 | 316 224.00 | 602 717.00 | 918 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 446.00 | 20 131.00 | | 175 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 745.00 | 155 315.00 | | -31 745.00 |
DL TOTAL (I) | 145 901.00 | 177 646.00 | | 145 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 072.00 | 238 173.00 | | 189 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 669.00 | 246 495.00 | | 104 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 075.00 | 154 064.00 | | 163 075.00 |
EA Autres dettes | | 24 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 815.00 | 662 995.00 | | 456 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 717.00 | 840 641.00 | | 602 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 908.00 | 474 272.00 | | 317 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 281.00 | 8 117.00 | 2 111 399.00 | 2 103 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 281.00 | 8 117.00 | 2 111 399.00 | 2 103 281.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 726.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 174 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | 506.00 | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 665.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 642.00 | 1 144 432.00 | | 2 148 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 387.00 | 989 117.00 | | 2 180 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 745.00 | 155 315.00 | | -31 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 261.00 | | 86 746.00 | 533 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 961.00 | | 86 746.00 | 432 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 300.00 | | | 100 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 498.00 | 98 726.00 | | 217 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 498.00 | 98 726.00 | | 217 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 250.00 | 82 250.00 | | 82 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 300.00 | 100 300.00 | | 100 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 723.00 | 49 816.00 | 138 907.00 | 188 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 701.00 | 205 701.00 | | 205 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 656.00 | 328 656.00 | | 328 656.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 815.00 | 317 908.00 | 138 907.00 | 456 815.00 |