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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 234.00 | 766.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 7 193.00 | 8 072.00 | 15 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 141.00 | 8 427.00 | 17 713.00 | 26 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 777.00 | 32 633.00 | 744 144.00 | 776 777.00 |
BZ Autres créances | 180 904.00 | | 180 904.00 | 180 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 695 185.00 | | 695 185.00 | 695 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 833.00 | | 14 833.00 | 14 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 698.00 | 32 633.00 | 1 685 065.00 | 1 717 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 838.00 | 41 060.00 | 1 702 778.00 | 1 743 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 123.00 | 135 407.00 | | 71 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 662.00 | -64 284.00 | | -66 662.00 |
DL TOTAL (I) | 15 461.00 | 82 123.00 | | 15 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 24 284.00 | | 35 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 218.00 | 285 079.00 | | 582 218.00 |
EA Autres dettes | 701 362.00 | 502 654.00 | | 701 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 842.00 | 154 959.00 | | 27 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 318.00 | 1 306 976.00 | | 1 687 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 778.00 | 1 389 099.00 | | 1 702 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 624.00 | | 2 517.00 | 23 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 749.00 | | 2 517.00 | 12 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 874.00 | 3 553.00 | | 4 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 400.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040.00 | 3 153.00 | | 4 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 896.00 | 35 896.00 | | 35 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 831.00 | 367 831.00 | | 367 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 701 362.00 | 701 362.00 | | 701 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
UX Autres créances clients | 727 828.00 | 727 828.00 | | 727 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
VB T. V. A. | 130 154.00 | 130 154.00 | | 130 154.00 |
VC Groupe et associés | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 388.00 | 923 564.00 | 57 824.00 | 981 388.00 |
VW T.V.A. | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 318.00 | 1 687 318.00 | | 1 687 318.00 |