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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 220.00 | 201.00 | 3 018.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 217.00 | 7 016.00 | 32 201.00 | 39 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 701.00 | 18 518.00 | 120 183.00 | 138 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 015.00 | 26 911.00 | 156 103.00 | 183 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
BZ Autres créances | 61 610.00 | | 61 610.00 | 61 610.00 |
CF Disponibilités | 29 628.00 | | 29 628.00 | 29 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 653.00 | | 196 653.00 | 196 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 668.00 | 26 911.00 | 352 756.00 | 379 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 398.00 | | | -22 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 697.00 | | | -117 697.00 |
DL TOTAL (I) | -130 096.00 | | | -130 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 535.00 | | | 120 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 122.00 | | | 243 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 852.00 | | | 482 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 756.00 | | | 352 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 516.00 | | | 406 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 379.00 | | 159 430.00 | 28 379.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 794.00 | 183 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 794.00 | 177 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 204.00 | | 155 509.00 | 27 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479.00 | 25 909.00 | 477.00 | 1 479.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | 262.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567.00 | 25 445.00 | 477.00 | 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 706.00 | | | 150 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 610.00 | 61 610.00 | | 61 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 031.00 | 161 330.00 | 701.00 | 162 031.00 |