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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 622.00 | 6 805.00 | 16 818.00 | 23 622.00 |
040 Immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 468.00 | 6 805.00 | 139 663.00 | 146 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
060 Stock marchandises | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
084 Disponibilités | 26 008.00 | | 26 008.00 | 26 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
110 Total général Actif | 178 565.00 | 6 805.00 | 171 760.00 | 178 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 525.00 | | | 111 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 003.00 | | | 147 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 149.00 | | | 41 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 983.00 | | | 23 983.00 |
252 Charges sociales | -395.00 | | | -395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 765.00 | | | 114 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 238.00 | | | 32 238.00 |
294 Charges financières | 727.00 | | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 420.00 | | | 145 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 281.00 | | | 10 281.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |