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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
AN Terrains | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 583.00 | 379.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 529.00 | 2 827.00 | 1 702.00 | 4 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 647.00 | 8 836.00 | 140 811.00 | 149 647.00 |
BN En cours de production de biens | 305 164.00 | | 305 164.00 | 305 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BZ Autres créances | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
CF Disponibilités | 488 714.00 | | 488 714.00 | 488 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 252.00 | | 96 252.00 | 96 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 874.00 | | 909 874.00 | 909 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 521.00 | 8 836.00 | 1 050 684.00 | 1 059 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 15 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 16 808.00 | | | 16 808.00 |
DH Report à nouveau | | -544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 774.00 | 83 853.00 | | 117 774.00 |
DL TOTAL (I) | 186 082.00 | 98 308.00 | | 186 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 128.00 | 88.00 | | 74 128.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 610 357.00 | 607 118.00 | | 610 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 221 119.00 | | 144 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 66 442.00 | | 31 639.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | 3 966.00 | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 602.00 | 898 733.00 | | 864 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 684.00 | 997 041.00 | | 1 050 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 898 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 418.00 | | 123 230.00 | 26 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 491.00 | | 111 727.00 | 5 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 11 502.00 | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 048.00 | 1 788.00 | | 7 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 391.00 | 35.00 | | 5 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657.00 | 1 753.00 | | 1 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 350.00 | 144 350.00 | | 144 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 128.00 | 74 128.00 | | 74 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 081.00 | 8 238.00 | 24 836.00 | 74 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 996.00 | 115 996.00 | 15 000.00 | 130 996.00 |
VW T.V.A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 326.00 | 262 483.00 | 24 836.00 | 328 326.00 |