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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 124.00 | 58 124.00 | | 58 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 403 476.00 | | 4 403 476.00 | 4 403 476.00 |
BZ Autres créances | 70 045 664.00 | | 70 045 664.00 | 70 045 664.00 |
CF Disponibilités | 49 308 049.00 | | 49 308 049.00 | 49 308 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 757 189.00 | | 123 757 189.00 | 123 757 189.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 897.00 | | 91 897.00 | 91 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 907 209.00 | 58 124.00 | 123 849 086.00 | 123 907 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 18 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 109.00 | 334 286.00 | | 166 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 356 268.00 | 7 831 822.00 | | 7 356 268.00 |
DL TOTAL (I) | 26 072 376.00 | 18 716 109.00 | | 26 072 376.00 |
DP Provisions pour risques | 91 897.00 | 13 707.00 | | 91 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 897.00 | 13 707.00 | | 91 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 615 879.00 | 66 385 147.00 | | 90 615 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 248.00 | 95 848.00 | | 102 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 718 127.00 | 66 480 995.00 | | 90 718 127.00 |
ED (V) | 6 966 686.00 | 1 444 089.00 | | 6 966 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 849 086.00 | 86 654 900.00 | | 123 849 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 148 328.00 | | 483 148 328.00 | 483 148 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 148 328.00 | | 483 148 328.00 | 483 148 328.00 |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 150 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 410 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -5 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 086 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 063 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108 623.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 118 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 240 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 419 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 511 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 271 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 791 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 435 669.00 | 3 516 147.00 | | 4 435 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 281 768.00 | 333 792 060.00 | | 491 281 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 925 500.00 | 325 960 238.00 | | 483 925 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 356 268.00 | 7 831 822.00 | | 7 356 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 124.00 | | | 58 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 124.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 124.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 499.00 | 11 625.00 | | 46 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 499.00 | 11 625.00 | | 46 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 707.00 | 91 897.00 | 13 707.00 | 13 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 707.00 | 91 897.00 | 13 707.00 | 13 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 615 879.00 | 90 615 879.00 | | 90 615 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
UX Autres créances clients | 4 403 476.00 | 4 403 476.00 | | 4 403 476.00 |
VB T. V. A. | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
VC Groupe et associés | 69 933 889.00 | 69 933 889.00 | | 69 933 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 449 140.00 | 74 449 140.00 | | 74 449 140.00 |
VW T.V.A. | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 718 127.00 | 90 718 127.00 | | 90 718 127.00 |