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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | 7 706.00 | 12 294.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 687.00 | 10 140.00 | 56 546.00 | 66 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 687.00 | 17 846.00 | 68 841.00 | 86 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
110 Total général Actif | 95 654.00 | 17 846.00 | 77 808.00 | 95 654.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
230 Autres produits | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 231.00 | | | 11 231.00 |
242 Autres charges externes. | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 665.00 | | | -3 665.00 |
294 Charges financières | 302.00 | | | 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 967.00 | | | -3 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 937.00 | | | 80 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 463.00 | | | 463.00 |