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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
072 Créances – Autres | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
084 Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 352.00 | | 49 352.00 | 49 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 167.00 | | 77 167.00 | 77 167.00 |
110 Total général Actif | 83 167.00 | | 83 167.00 | 83 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 884.00 | 3 679.00 | | 3 884.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 756.00 | 54 442.00 | | 84 756.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
230 Autres produits | 3 853.00 | 6.00 | | 3 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 493.00 | 58 128.00 | | 103 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 558.00 | 11 039.00 | | 7 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 543.00 | -4 598.00 | | 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 2 094.00 | | 1 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 247.00 | -895.00 | | -4 247.00 |
242 Autres charges externes. | 43 002.00 | 44 457.00 | | 43 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 847.00 | 1 096.00 | | 1 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 740.00 | 32 770.00 | | 41 740.00 |
252 Charges sociales | 5 619.00 | 5 661.00 | | 5 619.00 |
262 Autres charges | | 3 200.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 343.00 | 94 823.00 | | 97 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 149.00 | -36 695.00 | | 6 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
294 Charges financières | 599.00 | 809.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 750.00 | -37 504.00 | | 8 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |