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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 382 952.00 | 223 085.00 | 159 867.00 | 382 952.00 |
040 Immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 196.00 | 223 085.00 | 162 111.00 | 385 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
072 Créances – Autres | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
084 Disponibilités | 129 973.00 | | 129 973.00 | 129 973.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 235.00 | | 137 235.00 | 137 235.00 |
110 Total général Actif | 522 431.00 | 223 085.00 | 299 346.00 | 522 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -148 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 334.00 | |
172 Autres dettes | | | 402 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 254.00 | | | 352 254.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 258.00 | | | 352 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 743.00 | | | 97 743.00 |
242 Autres charges externes. | 149 765.00 | | | 149 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
252 Charges sociales | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 460.00 | | | 69 460.00 |
262 Autres charges | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 077.00 | | | 339 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
294 Charges financières | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 916.00 | | | 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 380 669.00 | | | 380 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 942.00 | | | 29 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 488.00 | | | 5 488.00 |