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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 806.00 | 5 994.00 | 14 811.00 | 20 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 848.00 | 5 994.00 | 14 853.00 | 20 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 780.00 | | 119 780.00 | 119 780.00 |
BZ Autres créances | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
CF Disponibilités | 219 607.00 | | 219 607.00 | 219 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 494.00 | | 366 494.00 | 366 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 342.00 | 5 994.00 | 381 348.00 | 387 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42.00 | | | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DH Report à nouveau | -40 491.00 | | | -40 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
DL TOTAL (I) | 52 153.00 | | | 52 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 195.00 | | | 329 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 348.00 | | | 381 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 195.00 | | | 329 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 363 082.00 | | 363 082.00 | 363 082.00 |
FG Production vendue services | 303 893.00 | | 303 893.00 | 303 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 975.00 | | 666 975.00 | 666 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 764.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288.00 | | | -288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 243.00 | | | 668 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 100.00 | | | 606 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 144.00 | | | 62 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 488.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 640.00 | 20 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 682.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 994.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 994.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 283.00 | 65 283.00 | | 65 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 119 780.00 | 119 780.00 | | 119 780.00 |
VB T. V. A. | 27 054.00 | 27 054.00 | | 27 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
VW T.V.A. | 52 374.00 | 52 374.00 | | 52 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 195.00 | 329 195.00 | | 329 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 32 088.00 | | | 32 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
YT Sous‐traitance | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 069.00 | | | 42 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 634.00 | | | 173 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |