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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 241.00 | 33 230.00 | 200 010.00 | 233 241.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 141.00 | 36 530.00 | 210 610.00 | 247 141.00 |
060 Stock marchandises | 157 639.00 | | 157 639.00 | 157 639.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312 674.00 | | 312 674.00 | 312 674.00 |
072 Créances – Autres | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
084 Disponibilités | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 688 466.00 | | 688 466.00 | 688 466.00 |
110 Total général Actif | 935 607.00 | 36 530.00 | 899 077.00 | 935 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 331 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 604 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 899 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 164 345.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 133.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 153 746.00 | | | 153 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 164 346.00 | | | 164 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |