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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 184.00 | 4 482.00 | 4 702.00 | 9 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 696.00 | 4 482.00 | 7 214.00 | 11 696.00 |
BN En cours de production de biens | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 095.00 | | 213 095.00 | 213 095.00 |
BZ Autres créances | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CF Disponibilités | 76 108.00 | | 76 108.00 | 76 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 641.00 | | 336 641.00 | 336 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 337.00 | 4 482.00 | 343 855.00 | 348 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 929.00 | 567.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 229.00 | 30 962.00 | | 63 229.00 |
DL TOTAL (I) | 68 558.00 | 35 929.00 | | 68 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 269.00 | 44 869.00 | | 41 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | 64 138.00 | | 76 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 065.00 | 44 687.00 | | 77 065.00 |
EA Autres dettes | 4 186.00 | 8 095.00 | | 4 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 754.00 | 45 536.00 | | 76 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 298.00 | 207 331.00 | | 275 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 855.00 | 243 261.00 | | 343 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 753 139.00 | | 753 139.00 | 753 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 139.00 | | 753 139.00 | 753 139.00 |
FM Production stockée | | | -3 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 550.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -17.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 130.00 | 5 586.00 | | 18 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 212.00 | 369 499.00 | | 780 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 984.00 | 338 537.00 | | 716 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 229.00 | 30 962.00 | | 63 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 639.00 | | 5 227.00 | 6 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 11 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 469.00 | | 2 715.00 | 6 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 2 512.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 2 550.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 2 550.00 | | 1 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 016.00 | 76 016.00 | | 76 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 754.00 | 76 754.00 | | 76 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
UX Autres créances clients | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 269.00 | 5 942.00 | 35 327.00 | 41 269.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852.00 | | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 076.00 | 239 564.00 | 2 512.00 | 242 076.00 |
VW T.V.A. | 41 068.00 | 41 068.00 | | 41 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 298.00 | 239 971.00 | 35 327.00 | 275 298.00 |