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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 603.00 | 160.00 | 2 442.00 | 2 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 603.00 | 160.00 | 202 442.00 | 202 603.00 |
BZ Autres créances | 53 161.00 | | 53 161.00 | 53 161.00 |
CF Disponibilités | 64 817.00 | | 64 817.00 | 64 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 979.00 | | 117 979.00 | 117 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 582.00 | 160.00 | 320 421.00 | 320 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DL TOTAL (I) | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 621.00 | | | 220 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 421.00 | | | 320 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
FG Production vendue services | 1 293 812.00 | | 1 293 812.00 | 1 293 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 689.00 | | 1 298 689.00 | 1 298 689.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 121.00 | | | 1 311 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 321.00 | | | 1 212 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 603.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 161.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 161.00 | 53 161.00 | 200 000.00 | 253 161.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |