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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 909.00 | 8 283.00 | 15 626.00 | 23 909.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 3 477.00 | 5 958.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 815.00 | 28 583.00 | 55 232.00 | 83 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 159.00 | 40 342.00 | 336 817.00 | 377 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BZ Autres créances | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 273.00 | 40 342.00 | 350 931.00 | 391 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 388.00 | -47 314.00 | | -61 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | -14 075.00 | | -2 128.00 |
DL TOTAL (I) | -53 516.00 | -51 388.00 | | -53 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 700.00 | 338 396.00 | | 290 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 301.00 | 25 667.00 | | 34 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 64 462.00 | | 53 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 165.00 | 19 697.00 | | 19 165.00 |
EA Autres dettes | 6 322.00 | 3 359.00 | | 6 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 448.00 | 451 582.00 | | 404 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 931.00 | 400 194.00 | | 350 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 679.00 | 137 589.00 | | 167 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 051.00 | | 217 051.00 | 217 051.00 |
FG Production vendue services | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 080.00 | | 217 080.00 | 217 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 027.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 310.00 | 209 219.00 | | 236 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 438.00 | 223 294.00 | | 238 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128.00 | -14 075.00 | | -2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 218.00 | | 3 317.00 | 376 218.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 376.00 | 377 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 376.00 | 93 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 309.00 | | 3 317.00 | 92 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 14 027.00 | | 26 315.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 501.00 | 2 782.00 | | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 814.00 | 11 245.00 | | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
UX Autres créances clients | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VC Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 162.00 | 85 694.00 | 202 468.00 | 288 162.00 |
VI Groupe et associés | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VW T.V.A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 448.00 | 167 679.00 | 236 768.00 | 404 448.00 |