| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 061 312.00 | 45 251.00 | 1 016 061.00 | 1 061 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 061 312.00 | 45 251.00 | 1 016 061.00 | 1 061 312.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
110 Total général Actif | 1 074 944.00 | 45 251.00 | 1 029 693.00 | 1 074 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 833 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 035 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 046 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 029 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 061 312.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 438.00 | | | 46 438.00 |
242 Autres charges externes. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 251.00 | | | 45 251.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 532.00 | | | 64 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 094.00 | | | -18 094.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 035.00 | | | -18 035.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 147 584.00 | | | 147 584.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 836 308.00 | | | 836 308.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 71 440.00 | | | 71 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 061 312.00 | | | 1 061 312.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 418.00 | | | 2 418.00 |