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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 105.00 | 3 740.00 | 17 365.00 | 21 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 105.00 | 3 740.00 | 17 365.00 | 21 105.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 938.00 | 5 650.00 | 15 288.00 | 20 938.00 |
072 Créances – Autres | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 958.00 | 5 650.00 | 68 308.00 | 73 958.00 |
110 Total général Actif | 95 063.00 | 9 390.00 | 85 673.00 | 95 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -105 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 673.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 194.00 | 287 831.00 | | 116 194.00 |
222 Production stockée | -19 800.00 | 34 800.00 | | -19 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 8 487.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 400.00 | 334 118.00 | | 96 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 435.00 | | |
242 Autres charges externes. | 101 844.00 | 177 305.00 | | 101 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 952.00 | | 3 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 577.00 | 88 448.00 | | 57 577.00 |
252 Charges sociales | 28 880.00 | 30 719.00 | | 28 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 480.00 | 169.00 | | 3 480.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
262 Autres charges | 837.00 | 6.00 | | 837.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 319.00 | 298 035.00 | | 201 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -104 918.00 | 36 083.00 | | -104 918.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 10.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 284.00 | 105.00 | | 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 961.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -105 367.00 | 31 007.00 | | -105 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 097.00 | | | 29 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 650.00 | | | 5 650.00 |