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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 048 526.00 | 5 023.00 | 1 043 503.00 | 1 048 526.00 |
AP Constructions | 6 271 963.00 | 137 268.00 | 6 134 694.00 | 6 271 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 320 490.00 | 142 292.00 | 7 178 198.00 | 7 320 490.00 |
CF Disponibilités | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 162.00 | | 39 162.00 | 39 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 653.00 | 142 292.00 | 7 217 361.00 | 7 359 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 041 626.00 | | | 3 041 626.00 |
DH Report à nouveau | -149 015.00 | | | -149 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 998.00 | | | -86 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 611.00 | | | 2 805 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403 012.00 | | | 4 403 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 411 750.00 | | | 4 411 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 361.00 | | | 7 217 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 189.00 | | | 125 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 403 012.00 | | | 4 403 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 67 606.00 | 67 606.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 67 606.00 | 67 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 605.00 | | | 154 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 998.00 | | | -86 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 338.00 | | 7 509 224.00 | 6 169 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 358 072.00 | | 7 320 490.00 | 6 358 072.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 358 072.00 | | 7 320 490.00 | 6 358 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 169 338.00 | | 7 509 224.00 | 6 169 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 358 072.00 | | | 6 358 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 142 292.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 142 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 403 012.00 | 116 451.00 | 465 805.00 | 4 403 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 151 151.00 | | | 1 151 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 606.00 | | | 67 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 750.00 | 125 189.00 | 465 805.00 | 4 411 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 503.00 | | | 11 503.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | | | 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 313.00 | | | 12 313.00 |