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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 091 459.00 | | 3 091 459.00 | 3 091 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 102 109.00 | | 3 102 109.00 | 3 102 109.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 099.00 | | 3 157 099.00 | 3 157 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091 459.00 | | | 3 091 459.00 |
CU Autres participations | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 711.00 | 22 845.00 | | -8 711.00 |
DL TOTAL (I) | 15 134.00 | 23 845.00 | | 15 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 309.00 | | | 576 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562 115.00 | 2 612 698.00 | | 2 562 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 900.00 | | 3 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 141 965.00 | 2 620 629.00 | | 3 141 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 099.00 | 2 644 474.00 | | 3 157 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 569 965.00 | 2 620 629.00 | | 2 569 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 710.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 790.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 792.00 | 73 880.00 | | 31 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 503.00 | 51 035.00 | | 40 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 711.00 | 22 845.00 | | -8 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 855.00 | | 631 254.00 | 2 470 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 102 109.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470 855.00 | | 631 254.00 | 2 470 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 091 459.00 | 3 091 459.00 | | 3 091 459.00 |
VC Groupe et associés | 46 094.00 | 46 094.00 | | 46 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 562 116.00 | 2 562 116.00 | | 2 562 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 572 000.00 | | | 572 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 142 948.00 | 3 142 948.00 | | 3 142 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 141 965.00 | 2 569 965.00 | 572 000.00 | 3 141 965.00 |