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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 084.00 | 25 786.00 | 65 298.00 | 91 084.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 927.00 | 25 786.00 | 255 141.00 | 280 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
060 Stock marchandises | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
072 Créances – Autres | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
084 Disponibilités | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 154.00 | | 34 154.00 | 34 154.00 |
110 Total général Actif | 315 081.00 | 25 786.00 | 289 295.00 | 315 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 493.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 115.00 | 270 929.00 | | 370 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | 1 375.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 825.00 | 1 090.00 | | 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 357.00 | 273 395.00 | | 374 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 282.00 | 155 048.00 | | 224 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 669.00 | -1 742.00 | | -7 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 253.00 | 5 422.00 | | 5 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | -227.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 62 243.00 | 61 048.00 | | 62 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 3 322.00 | | 4 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 641.00 | 44 028.00 | | 52 641.00 |
252 Charges sociales | 13 042.00 | 4 942.00 | | 13 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 357.00 | 11 692.00 | | 14 357.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 368 923.00 | 283 543.00 | | 368 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 434.00 | -10 148.00 | | 5 434.00 |
294 Charges financières | 2 478.00 | 3 466.00 | | 2 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 819.00 | -13 614.00 | | 1 819.00 |