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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 2 614.00 | 13 978.00 | 16 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 7 449.00 | 41 726.00 | 49 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 932.00 | 10 063.00 | 106 869.00 | 116 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BZ Autres créances | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CF Disponibilités | 70 269.00 | | 70 269.00 | 70 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 270.00 | | 80 270.00 | 80 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 202.00 | 10 063.00 | 187 139.00 | 197 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 901.00 | | | 55 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 406.00 | | | 40 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 288.00 | | | 170 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 139.00 | | | 187 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 310 807.00 | 10.00 | 310 816.00 | 310 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 807.00 | 10.00 | 310 816.00 | 310 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 492.00 | | | 311 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 641.00 | | | 295 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 550.00 | | 38 383.00 | 78 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 384.00 | | 38 383.00 | 27 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 063.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 401.00 | 27 401.00 | | 27 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VI Groupe et associés | 46 580.00 | 46 580.00 | | 46 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 288.00 | 170 288.00 | | 170 288.00 |