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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 270.00 | 2 876.00 | 6 394.00 | 9 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 3 731.00 | 8 165.00 | 11 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 787.00 | 6 607.00 | 90 180.00 | 96 787.00 |
BT Marchandises | 14 781.00 | | 14 781.00 | 14 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CF Disponibilités | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 091.00 | | 40 091.00 | 40 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 878.00 | 6 607.00 | 130 271.00 | 136 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 757.00 | | | -20 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 643.00 | -20 757.00 | | 9 643.00 |
DL TOTAL (I) | -6 113.00 | -15 757.00 | | -6 113.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 933.00 | 96 216.00 | | 91 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 438.00 | 41 259.00 | | 33 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 6 721.00 | | 9 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536.00 | 12.00 | | 536.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 384.00 | 144 975.00 | | 136 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 271.00 | 129 219.00 | | 130 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 369.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 425.00 | 51 479.00 | | 73 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 781.00 | 72 235.00 | | 63 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 643.00 | -20 756.00 | | 9 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 238.00 | 3 369.00 | | 3 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | 3 368.00 | | 3 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 206.00 | 34 206.00 | | 34 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 933.00 | 11 032.00 | 71 579.00 | 91 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 291.00 | 7 670.00 | 621.00 | 8 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 384.00 | 55 483.00 | 71 579.00 | 136 384.00 |