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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 426 625.00 | 72 328.00 | 354 298.00 | 426 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 168.00 | 70 504.00 | 140 664.00 | 211 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 177.00 | 10 226.00 | 17 951.00 | 28 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 218.00 | 153 058.00 | 564 160.00 | 717 218.00 |
BT Marchandises | 176 138.00 | | 176 138.00 | 176 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BZ Autres créances | 42 418.00 | | 42 418.00 | 42 418.00 |
CF Disponibilités | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 193.00 | | 248 193.00 | 248 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 411.00 | 153 058.00 | 812 353.00 | 965 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 247.00 | | | 51 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 761.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 787.00 | 33 453.00 | | 60 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 301.00 | 27 573.00 | | -108 301.00 |
DL TOTAL (I) | -25 514.00 | 82 787.00 | | -25 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 459.00 | 319 091.00 | | 238 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 300 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 096.00 | 121 207.00 | | 234 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 311.00 | 31 413.00 | | 35 311.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 867.00 | 771 779.00 | | 837 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 353.00 | 854 566.00 | | 812 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 274.00 | | | 659 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 440.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 496.00 | 53 562.00 | | 99 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 496.00 | 53 562.00 | | 99 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 096.00 | 234 096.00 | | 234 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 247.00 | 51 247.00 | | 51 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 459.00 | 59 867.00 | 178 593.00 | 238 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 533.00 | 99 533.00 | | 99 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 867.00 | 659 274.00 | 178 593.00 | 837 867.00 |