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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 473.00 | 1 847.00 | 6 626.00 | 8 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 5 074.00 | 6 199.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 761.00 | 6 921.00 | 22 840.00 | 29 761.00 |
BT Marchandises | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 35 171.00 | | 35 171.00 | 35 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 931.00 | | 47 931.00 | 47 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 692.00 | 6 921.00 | 70 771.00 | 77 692.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 700.00 | 19 300.00 | | 45 700.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | 74.00 | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 894.00 | 26 393.00 | | -6 894.00 |
DL TOTAL (I) | 44 373.00 | 51 267.00 | | 44 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 593.00 | 14 495.00 | | 12 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 2 958.00 | | 3 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 774.00 | 400.00 | | 6 774.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 398.00 | 21 853.00 | | 26 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 771.00 | 73 120.00 | | 70 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 398.00 | 21 853.00 | | 26 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
FG Production vendue services | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 020.00 | | 122 020.00 | 122 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 027.00 | 134 226.00 | | 122 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 920.00 | 107 833.00 | | 128 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 894.00 | 26 393.00 | | -6 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 626.00 | | 5 135.00 | 24 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 611.00 | | 5 135.00 | 14 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679.00 | 3 242.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679.00 | 3 242.00 | | 3 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VI Groupe et associés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |