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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 27 267.00 | 16 814.00 | 10 453.00 | 27 267.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 983.00 | 17 581.00 | 34 402.00 | 51 983.00 |
040 Immobilisations financières | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 388 078.00 | 34 395.00 | 353 683.00 | 388 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
072 Créances – Autres | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
084 Disponibilités | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 638.00 | | 53 638.00 | 53 638.00 |
110 Total général Actif | 441 716.00 | 34 395.00 | 407 321.00 | 441 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 499.00 | |
176 Total des dettes | | | 394 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 407 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 733.00 | | | 147 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 541.00 | | | 79 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 274.00 | | | 227 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -720.00 | | | -720.00 |
242 Autres charges externes. | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
252 Charges sociales | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 474.00 | | | 223 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
294 Charges financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 841.00 | | | 1 841.00 |