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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 12 130.00 | 1 209.00 | 13 340.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 340.00 | 12 130.00 | 10 209.00 | 22 340.00 |
060 Stock marchandises | 230 922.00 | | 230 922.00 | 230 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 289 550.00 | 4 165.00 | 285 385.00 | 289 550.00 |
072 Créances – Autres | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
084 Disponibilités | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 759 237.00 | 4 165.00 | 755 071.00 | 759 237.00 |
110 Total général Actif | 781 577.00 | 16 296.00 | 765 281.00 | 781 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 145 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 032.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 488 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 041.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 936.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 56 735.00 | | | 56 735.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 337 941.00 | | | 1 337 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
230 Autres produits | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 353 736.00 | | | 1 353 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 865 125.00 | | | 865 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 604.00 | | | -11 604.00 |
242 Autres charges externes. | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 600.00 | | | 163 600.00 |
252 Charges sociales | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
262 Autres charges | 234.00 | | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 215 630.00 | | | 1 215 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 138 106.00 | | | 138 106.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 729.00 | | | 103 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 192 065.00 | | | 192 065.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |