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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 874.00 | | 872 874.00 | 872 874.00 |
BZ Autres créances | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 29 042.00 | | 29 042.00 | 29 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 149.00 | | 917 149.00 | 917 149.00 |
CU Autres participations | 858 314.00 | | 858 314.00 | 858 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 951.00 | -63 715.00 | | -81 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 504.00 | -18 236.00 | | -29 504.00 |
DK Provisions réglementées | 23 900.00 | 17 798.00 | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 162 445.00 | 185 847.00 | | 162 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 915.00 | 798 713.00 | | 746 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 8 981.00 | | 7 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 705.00 | 807 694.00 | | 754 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 149.00 | 993 541.00 | | 917 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 705.00 | 427 694.00 | | 374 705.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 746 915.00 | | | 746 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 071.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 102.00 | -1 031.00 | | -6 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368.00 | 5 071.00 | | 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 871.00 | 23 307.00 | | 29 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 504.00 | -18 236.00 | | -29 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 988.00 | | 3 481.00 | 883 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 594.00 | 872 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 594.00 | 872 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 988.00 | | 3 481.00 | 883 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 798.00 | 6 102.00 | | 17 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 798.00 | 6 102.00 | | 17 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 788.00 | 7 788.00 | | 387 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 128.00 | 359 128.00 | | 359 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 793.00 | 15 233.00 | 14 560.00 | 29 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 705.00 | 374 705.00 | | 754 705.00 |