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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 626.00 | 50 126.00 | 52 499.00 | 102 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 033.00 | 61 329.00 | 42 704.00 | 104 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 609 389.00 | | 2 609 389.00 | 2 609 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 222 067.00 | 111 455.00 | 4 110 612.00 | 4 222 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 422.00 | | 172 422.00 | 172 422.00 |
BZ Autres créances | 693 173.00 | | 693 173.00 | 693 173.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 099.00 | | 877 099.00 | 877 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 166.00 | 111 455.00 | 4 987 710.00 | 5 099 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 032 150.00 | | | 2 032 150.00 |
CU Autres participations | 1 406 020.00 | | 1 406 020.00 | 1 406 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200 300.00 | 3 200 300.00 | | 3 200 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 103 000.00 | | 133 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 855.00 | 5 321.00 | | 185 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 792.00 | 529 034.00 | | 461 792.00 |
DK Provisions réglementées | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 913.00 | 3 878 621.00 | | 4 021 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 539.00 | 129 737.00 | | 8 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 093.00 | 659 723.00 | | 848 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 38 391.00 | | 15 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 742.00 | 148 597.00 | | 93 742.00 |
EA Autres dettes | | 119 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 798.00 | 1 095 697.00 | | 965 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 987 710.00 | 4 974 318.00 | | 4 987 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 798.00 | 1 087 610.00 | | 965 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | 442.00 | | 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 848 093.00 | | | 848 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 078.00 | | 693 078.00 | 693 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 078.00 | | 693 078.00 | 693 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 869.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 242.00 | 102 599.00 | | 91 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 277.00 | 1 074 921.00 | | 1 018 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 485.00 | 545 887.00 | | 556 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 792.00 | 529 034.00 | | 461 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 244.00 | | 627 145.00 | 3 611 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 323.00 | 4 015 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 4 222 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 981.00 | | 25 645.00 | 76 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 094.00 | | 7 939.00 | 96 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 438 170.00 | | 593 561.00 | 3 438 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 586.00 | 53 869.00 | | 57 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 496.00 | 30 631.00 | | 19 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | 23 238.00 | | 38 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 609 389.00 | | 2 609 389.00 | 2 609 389.00 |
UX Autres créances clients | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VC Groupe et associés | 679 895.00 | 679 895.00 | | 679 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
VI Groupe et associés | 848 093.00 | 848 093.00 | | 848 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 079.00 | | | 120 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 479 994.00 | 870 605.00 | 2 609 389.00 | 3 479 994.00 |
VW T.V.A. | 41 105.00 | 41 105.00 | | 41 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 798.00 | 965 798.00 | | 965 798.00 |