| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 960.00 | 373.00 | 587.00 | 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 604.00 | 785.00 | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 916.00 | 4 819.00 | 21 097.00 | 25 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 814.00 | 5 796.00 | 32 018.00 | 37 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BZ Autres créances | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CF Disponibilités | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 313.00 | | 116 313.00 | 116 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 126.00 | 5 796.00 | 148 330.00 | 154 126.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 102.00 | -131.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 25 971.00 | 869.00 | | 25 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 857.00 | 40 337.00 | | 49 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 351.00 | 27 523.00 | | 49 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 11 792.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 111.00 | 7 801.00 | | 18 111.00 |
EA Autres dettes | | 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 359.00 | 88 133.00 | | 122 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 330.00 | 89 002.00 | | 148 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 732.00 | 54 753.00 | | 93 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 258.00 | | 183 258.00 | 183 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 3 500.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 754.00 | 55 494.00 | | 186 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 652.00 | 55 625.00 | | 161 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 102.00 | -131.00 | | 25 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 074.00 | | 3 740.00 | 34 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 960.00 | | | 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 565.00 | | 3 740.00 | 23 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657.00 | 4 139.00 | | 1 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | 192.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 3 947.00 | | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
UX Autres créances clients | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 857.00 | 21 230.00 | 28 627.00 | 49 857.00 |
VI Groupe et associés | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VW T.V.A. | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 359.00 | 93 732.00 | 28 627.00 | 122 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 446.00 | 2 080.00 | | 2 446.00 |
ST Autres comptes | 52 072.00 | 35 447.00 | | 52 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 720.00 | 11 000.00 | | 13 720.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139.00 | 279.00 | | 139.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 246.00 | 1 433.00 | | 47 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 408.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 074.00 | 408.00 | | 1 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 985.00 | 5 257.00 | | 39 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 053.00 | 6 881.00 | | 8 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 623.00 | 50 239.00 | | 115 623.00 |