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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 015.00 | | 700 015.00 | 700 015.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 193.00 | | 766 193.00 | 766 193.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 766.00 | 9 052.00 | | 10 766.00 |
DG Autres réserves | 5 556.00 | 22 996.00 | | 5 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 893.00 | 34 273.00 | | 47 893.00 |
DL TOTAL (I) | 765 215.00 | 767 322.00 | | 765 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 705.00 | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220.00 | 82.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 978.00 | 789.00 | | 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 193.00 | 768 111.00 | | 766 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 220.00 | 82.00 | | 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 939.00 | 35 155.00 | | 48 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046.00 | 882.00 | | 1 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 893.00 | 34 273.00 | | 47 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |