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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 290.00 | 9 692.00 | 124 598.00 | 134 290.00 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 11 257.00 | 22 888.00 | 34 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 429.00 | | 28 429.00 | 28 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 560.00 | 20 949.00 | 1 173 611.00 | 1 194 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 726 211.00 | | 726 211.00 | 726 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
CF Disponibilités | 74 187.00 | | 74 187.00 | 74 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 816.00 | | 31 816.00 | 31 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 991.00 | | 869 991.00 | 869 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 551.00 | 20 949.00 | 2 043 602.00 | 2 064 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 381.00 | 294 355.00 | | 398 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 830.00 | 104 027.00 | | 41 830.00 |
DL TOTAL (I) | 451 211.00 | 409 381.00 | | 451 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 302.00 | 808 267.00 | | 832 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 84 141.00 | | 139 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 361.00 | 368 345.00 | | 538 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 084.00 | | |
EA Autres dettes | 26 989.00 | 26 630.00 | | 26 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 890.00 | 69 458.00 | | 54 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 391.00 | 1 433 946.00 | | 1 592 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 602.00 | 1 843 327.00 | | 2 043 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 391.00 | 1 425 049.00 | | 1 592 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 460.00 | | 30 239.00 | 1 164 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 139.00 | 31 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139.00 | 1 194 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 108 916.00 | | 20 370.00 | 1 108 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 434.00 | | 9 711.00 | 24 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 110.00 | | 158.00 | 31 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 825.00 | 11 441.00 | 1 317.00 | 10 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 4 723.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 856.00 | 6 718.00 | 1 317.00 | 5 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 849.00 | 139 849.00 | | 139 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 256.00 | 68 256.00 | | 68 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 987.00 | 311 987.00 | | 311 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
UX Autres créances clients | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
VB T. V. A. | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VI Groupe et associés | 823 427.00 | 823 427.00 | | 823 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 117.00 | 712 117.00 | | 712 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 201.00 | 800 201.00 | | 800 201.00 |
VW T.V.A. | 146 332.00 | 146 332.00 | | 146 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 391.00 | 1 592 391.00 | | 1 592 391.00 |