| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 632.00 | 129.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162.00 | 632.00 | 2 529.00 | 3 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 225.00 | | 477 225.00 | 477 225.00 |
BZ Autres créances | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
CF Disponibilités | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 902.00 | | 494 902.00 | 494 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 065.00 | 632.00 | 497 432.00 | 498 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 647.00 | | | -49 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
DL TOTAL (I) | -64 689.00 | | | -64 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 361.00 | | | 559 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 121.00 | | | 562 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 432.00 | | | 497 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 121.00 | | | 562 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 041.00 | | | -25 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762.00 | | 2 400.00 | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378.00 | 254.00 | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378.00 | 254.00 | | 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VI Groupe et associés | 559 361.00 | 559 361.00 | | 559 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 591.00 | 12 191.00 | 2 400.00 | 14 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 121.00 | 562 121.00 | | 562 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 471.00 | | | 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
ST Autres comptes | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471.00 | | | 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 315.00 | | | 24 315.00 |