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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 252.00 | 14 640.00 | 135 611.00 | 150 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 252.00 | 14 640.00 | 135 611.00 | 150 252.00 |
060 Stock marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
072 Créances – Autres | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
084 Disponibilités | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
088 Caisse | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 389.00 | | 110 389.00 | 110 389.00 |
110 Total général Actif | 260 641.00 | 14 640.00 | 246 000.00 | 260 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 847.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 378.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 705.00 | |
172 Autres dettes | | | 117 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 555.00 | 48 894.00 | | 25 555.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 178.00 | 77 741.00 | | 132 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 302.00 | 41 365.00 | | 46 302.00 |
230 Autres produits | 8 341.00 | 4.00 | | 8 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 376.00 | 168 004.00 | | 212 376.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 495.00 | 25 702.00 | | 25 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 435.00 | -521.00 | | 14 435.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 590.00 | 14 834.00 | | 24 590.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 767.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 277.00 | 73 984.00 | | 98 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 41.00 | 73.00 | | 41.00 |
250 Rémunérations du personnel | 834.00 | 5 343.00 | | 834.00 |
252 Charges sociales | 1 280.00 | 66.00 | | 1 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 415.00 | 4 006.00 | | 8 415.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 146.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 369.00 | 125 399.00 | | 173 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 008.00 | 42 605.00 | | 39 008.00 |
294 Charges financières | | 364.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 5 567.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 765.00 | 36 674.00 | | 38 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 143.00 | | | 136 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 109.00 | | | 14 109.00 |