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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 392 667.00 | | 4 392 667.00 | 4 392 667.00 |
BZ Autres créances | 336 273.00 | | 336 273.00 | 336 273.00 |
CF Disponibilités | 28 721.00 | | 28 721.00 | 28 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 995.00 | | 364 995.00 | 364 995.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 182 967.00 | | 182 967.00 | 182 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 940 629.00 | | 4 940 629.00 | 4 940 629.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 392 667.00 | | 4 392 667.00 | 4 392 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 571.00 | 13 957.00 | | 30 571.00 |
DH Report à nouveau | 580 844.00 | 265 191.00 | | 580 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 625.00 | 332 267.00 | | 354 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 116 041.00 | 1 761 415.00 | | 2 116 041.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 631.00 | 5 388.00 | | 4 631.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 036 883.00 | 1 036 883.00 | | 1 036 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 303.00 | 2 016 855.00 | | 1 720 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 22 149.00 | | 32 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 824 588.00 | 3 114 209.00 | | 2 824 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 629.00 | 4 875 624.00 | | 4 940 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 992.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 006.00 | 614 829.00 | | 629 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 381.00 | 282 561.00 | | 274 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 625.00 | 332 267.00 | | 354 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 392 667.00 | | | 4 392 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 392 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 392 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 392 667.00 | | | 4 392 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 036 883.00 | 1 036 883.00 | | 1 036 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 303.00 | 299 923.00 | 1 420 380.00 | 1 720 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 309.00 | | | 297 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 274.00 | 336 274.00 | | 336 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 588.00 | 1 404 209.00 | 1 420 380.00 | 2 824 588.00 |