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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 2 354.00 | 2 877.00 | 5 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 226.00 | 4 274.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 179.00 | 963.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 2 758.00 | 14 016.00 | 16 774.00 |
BT Marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 90 739.00 | | 90 739.00 | 90 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 554.00 | | 141 554.00 | 141 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 329.00 | 2 758.00 | 155 570.00 | 158 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 805.00 | 3 363.00 | | 11 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 693.00 | 8 442.00 | | 72 693.00 |
DL TOTAL (I) | 85 498.00 | 12 805.00 | | 85 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 580.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 043.00 | 4 038.00 | | 8 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 3 802.00 | | 5 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 707.00 | 2 390.00 | | 55 707.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 16.00 | | 1 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 072.00 | 14 826.00 | | 70 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 570.00 | 27 632.00 | | 155 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 072.00 | 12 078.00 | | 70 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 765.00 | | 288 765.00 | 288 765.00 |
FG Production vendue services | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 532.00 | | 310 532.00 | 310 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 10.00 | | -824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 1 229.00 | | 19 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 391.00 | 46 439.00 | | 351 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 698.00 | 37 997.00 | | 278 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 693.00 | 8 442.00 | | 72 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 230.00 | | 11 544.00 | 5 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610.00 | 2 148.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 1 743.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
UX Autres créances clients | 17 263.00 | 17 263.00 | | 17 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 072.00 | 70 072.00 | | 70 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 1 538.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 18 682.00 | 8 305.00 | | 18 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 563.00 | 1 046.00 | | 19 563.00 |
YT Sous‐traitance | 16 133.00 | 4 961.00 | | 16 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 223.00 | 6 490.00 | | 53 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 184.00 | 4 610.00 | | 26 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 899.00 | 15 850.00 | | 60 899.00 |